Les Conditions de règlement

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L'essentiel...

Cette option permet de saisir les différentes conditions de règlement utilisés par vos clients ou fournisseurs (ex : Traite à 60 jours fin de mois, prélèvement le 10, etc...).

Ils permettent les calculs automatiques d'échéances lors de la saisie des pièces de ventes ou d'achats.

La fenêtre des conditions de règlement peut se décomposer en deux parties :

• Une générale, présentant le code et le libellé

• L'autre, sous forme de tableau, présentant le masque de saisie des échéances liées aux conditions de règlement.

Des réglages de préférences essentiels...

Le recours aux conditions de règlements est prépondérant dans le cadre des transferts de documents. En effet, à l'occasion d'un transfert, le logiciel pourra recalculer les dates des échéances dans le document de destination en fonction de la condition de règlement du document d'origine et de la date du transfert.

Des préférences vous permettent d'indiquer si les dates d'échéances doivent être recalculées ou non dans le cadre du transfert des documents.
Notez que ces préférences peuvent être personnalisées pour les devis clients, commandes clients, bons de réception clients, bons de retour clients, les demandes de prix fournisseurs, commandes fournisseurs, bons de réception fournisseurs, renvois de marchandises fournisseurs ainsi que pour les appels d'offres sous-traitants et les commandes sous-traitants.

L'aide champ par champ...

Code

Renseignez dans ce champ, le code de votre condition de règlement (4 caractères alphanumériques au maximum).

Lors de la création d'une condition de règlement, ce champ est automatiquement renseigné par le plus grand code existant qui sera incrémenté, néanmoins, celui-ci reste modifiable.

Lorsque vous aurez enregistré la fiche de la condition de règlement, son code ne sera plus modifiable.

Libellé

Indiquez dans ce champ, le libellé de votre code de règlement (Traite à 30 jours, Chèque, Prélèvement à 30 jours Fin de mois, etc...).

Vous disposez de 30 caractères alphanumériques pour renseigner ce champ.

Exemple

Voici des exemples de désignations de conditions de règlement :
- Traite à 30 jours
- Chèque
- Prélèvement à 30 jours Fin de mois.

    Pourcentage

Renseignez dans cette colonne, le pourcentage du montant de la pièce de vente ou d'achat concernée par la ligne courante.

Vous pourrez saisir une valeur de 0,01 % à 100,00 %.

Exemple

Vous pouvez créer une condition de règlement dont la répartition serait la suivante (de multiples combinaisons sont possibles en fonction de votre méthode de travail) :
- 50 % comptant
- 50 % à 60 j. 

Le cumul des lignes d'une condition de règlement devra obligatoirement être égal à 100%. Sage Multi Devis Entreprise refusera une condition de règlement dont le total des échéances n'atteint pas ou dépasse les 100%.
La première ligne insérée a un pourcentage par défaut de 100%.

La combinaison de touches Ctrl + L permet de copier la ligne précédente.

Type de paiement

Sélectionnez dans cette liste déroulante, le type de paiement que vous souhaitez associer à cette échéance.

Sage Multi Devis Entreprise vous propose les choix suivants :

• Comptant :

L'échéance est établie à la date de la pièce comptable.

La date de création de la pièce est le 01/03/10. L'échéance sera établie à la date du 01/03/10.

• Net :

L'échéance est calculée en ajoutant, à la date de la pièce comptable, le nombre de jours de la colonne Nombre Jours (qui sera renseignée par défaut à 1).

La date de création de la pièce comptable est le 01/03/10 et la colonne Nombre Jours contient 60.
L'échéance sera établie en date du 01/04/10 (30 jours pour arriver au 31/03/01 et 30 jours pour arriver au 30/04/10).

• Net Le :

L'échéance est calculée au ajoutant, à la date de la pièce comptable, le nombre de jours de la colonne Nombre Jours (qui sera renseignée par défaut à 1) puis en recherchant le premier jour de la colonne Jour (qui sera renseignée par défaut à 1).

La date de création de la pièce comptable est le 01/03/10, la colonne Nombre Jours contient 60 et la colonne Jour contient 15.
L'échéance sera établie en date du 15/05/10 (30 jours pour arriver au 31/03/10 puis 30 jours pour arriver au 30/04/01 et enfin, le premier 15 du mois est au 15/05/10).

• Fin de Décade :

L'échéance est calculée en ajoutant, à la date de la pièce comptable, le nombre de jours de la colonne Nombre Jours (qui sera renseignée par défaut à 1), puis en recherchant la première fin de décade (le 10, le 20 ou le 30 du mois).

La date de création de la pièce comptable est le 01/03/10 et la colonne Nombre Jours contient 60.
L'échéance sera établie en date du 30/04/10 (30 jours pour arriver au 31/03/10 puis 30 jours pour arriver au 30/04/10 et enfin, la première décade est au 30/04/10).

• Loi GALLAND :

L'échéance est calculée en allant d'abord jusqu'à la première décade suivant la date de la pièce comptable, puis en ajoutant le nombre de jours de la colonne Nombre Jours (qui sera renseignée par défaut à 1).
L'écart entre la date de la pièce comptable et la date d'échéance ne devant pas dépasser 30 jours.

Si l'écart entre la date du document et la date finale excède 30 jours, il est nécessaire de recalculer l'échéance à 30 jours maximum.

La date de création de la pièce comptable est le 19/03/10 et la colonne Nombre Jours contient 15.
L'échéance sera établie en date du 04/04/10 :
- Prochaine décade = 20/03/10
- Ajout des 15 jours = 04/04/10
- Écart entre la date de la pièce comptable et la date de l'échéance : 04/04/10 - 19/03/10 < 30 jours donc la date d'échéance est au 04/04/10.

La date de création de la pièce est le 13/03/10 et la colonne Nombre Jours contient 25.
L'échéance sera établie au 12/04/10 :
- Prochaine décade = 20/03/10
- Ajout des 25 jours = 14/04/10
- Écart entre la date de la pièce comptable et la date de l'échéance : 14/04/10 - 13/03/10 > 30 jours
- La date est donc rabaissée jusqu'à ce que cet écart soit égal à 30 jours, par conséquent au 12/04/10.

La date de création de la pièce comptable est le 20/03/10 et la colonne Nombre Jours contient 10.
L'échéance sera établie en date du 04/04/10 :
- Prochaine décade = 20/03/10
- Ajout des 10 jours = 30/03/10
- Écart entre la date de la pièce comptable et la date d'échéance : 30/03/10 - 20/03/10 < 30 jours donc la date d'échéance est au 30/03/01.

• Fin de Mois :

L'échéance est calculée en ajoutant, à la date de la pièce comptable, le nombre de jours de la colonne Nombre Jours, puis en recherchant la première fin de mois.

La date de création de la pièce comptable est le 01/03/10 et la colonne Nombre Jours contient 60.
L'échéance sera établie en date du 30/04/01 (30 jours pour arriver au 31/03/10, 30 jours pour arriver au 30/04/10 et le 30/04/10 étant une fin de mois, Sage Multi Devis Entreprise ne va pas plus loin).

• Fin de Mois Le :

L'échéance est calculée en ajoutant, à la date de la pièce comptable, le nombre de jours de la colonne Nombre Jours (qui sera renseignée par défaut à 1), puis en recherchant la première fin de mois et enfin en recherchant le premier jour de la colonne Jour (qui sera renseignée par défaut à 1).

La date de création de la pièce comptable est le 01/03/10, la colonne Nombre Jours contient 60 et la colonne Jour contient 17. L'échéance sera établie en date du 17/05/10.

L'utilisation de ce champ, par son calcul arithmétique, peut rallonger d'un mois la date d'échéance attendue. Il faut donc l'utiliser en connaissance de cause.

 

Une pièce de vente en date du 14/03/10 est établie avec un calcul d'échéance à 60 jours fin de mois le 15. L'échéance sera au 15/06/01, soit, environ 90 jours au lieu des 60 désirés.
La démarche, absolument justifiée, de Sage Multi Devis Entreprise est la suivante :
- Une pièce de vente est établie au 17/03/10
- Il faut compter 14 jours pour arriver au 31/03/10
- Il faut compter 30 jours pour arriver au 30/04/10
- 16 jours sont nécessaires pour obtenir les 60 jours prévus, soit le 16/05/10
- Il faut rechercher la première fin de mois, soit le 31/05/10
- Et enfin, il faut rechercher le premier 15 du mois, ce qui nous donne le 15/06/10.

Mois entier

Vous pouvez indiquer par une coche si le calcul de la date d'échéance doit être réalisé avec des mois de 30 jours ou des mois de longueur variable (31 en janvier, 28 en février, etc...).

Si la case est cochée, les mois seront de 30 jours et la colonne Nombre Jours n'acceptera que des multiples de 30 (30, 60, 90, etc.).

Si la case n'est pas cochée, les mois seront utilisés pour leur longueur réelle et le champ Nombre Jours acceptera tout nombre de jours.

Si le Type Paiement est "Comptant" ou "Loi GALLAND", la coche sera automatiquement désactivée et non modifiable.
Pour les autres types de paiement, cette case sera décochée par défaut, mais reste modifiable à tout moment.

Nombre jours

Renseignez dans cette colonne, le nombre de jours devant servir au calcul de l'échéance.

Cette colonne se remplira par défaut à 1 lorsque le Type Paiement est différent de "Comptant" et "Fin de Mois".

La valeur renseignée doit être comprise entre 1 et 9 999.

Si la case Mois entier est cochée, cette colonne n'acceptera que des multiples de 30 (30, 60, 90, etc...).
Lorsque le type de paiement est "Loi GALLAND", Sage Multi Devis Entreprise n'acceptera pas la saisie d'un nombre de jours supérieur à 30 dans cette colonne. 

Si le type de paiement est "Comptant", cette colonne sera inaccessible.

Jour

Cette colonne sera uniquement accessible pour les types de paiement "Net Le" et "Fin de Mois Le", renseigné dans la colonne Type Paiement, et permet d'indiquer le jour où sera générée l'échéance.

Elle se remplit par défaut à 1 lorsqu'un de ces deux types de paiement est sélectionné.

Cette valeur reste toutefois modifiable, mais doit être comprise entre 1 et 31 (inclus).

Condition de paiement

Sélectionnez dans cette liste déroulante, la condition de paiement que vous souhaitez associer à l'échéance de votre condition de règlement.

En fonction de votre choix, les traitements réalisés sur le règlement différeront :

• Les règlements par chèques, cartes bancaires, espèces et traites pourront être remis en banque avec une édition du document de remise en banque.
• Les traites, L.C.R. sans acceptation et L.C.R. avec acceptation pourront être édités pour acceptation des clients.
• Les L.C.R. avec ou sans acceptation, les prélèvements et les virements pourront être transmis à la banque sur support magnétique ou par modem via Etebac.

 Les boutons...

Cliquez sur les boutons et icônes ci-dessous pour obtenir des informations sur leurs rôles respectifs.

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