Paramétrage de la Comptabilité
(Menu Initialisation / Comptabilité / Paramétrage)
L'essentiel...
Cette option vous permet de paramétrer le type de liaison comptable vous souhaitez :
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lien avec Sage 100 Comptabilité.
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génération d'un fichier texte au format Sage 100, Sage 1000 Comptabilité ou Sage Coala.
Ce paramétrage est utile pour le transfert en comptabilité.
Voir Comptabilité / Transfert en comptabilité .
Afin de transférer les écritures comptables d'achats et de ventes vers la Gestion comptable, diverses informations comptables sont nécessaires : Journaux ventes et achats, Comptes collectifs, Comptes d'achats et de ventes, Comptes de TVA, acomptes, remises, retenues de garanties, etc...
En plus des éléments comptables fournis par les pièces commerciales (date, tiers, libellé, montant), le transfert des écritures comptables implique de lier certaines données commerciales à un compte comptable : les tiers à un compte collectif et un compte tiers, les éléments à un compte d'achats et de ventes, etc...
La gestion analytique permet le lien entre les chantiers et les sections d'un plan analytique dans SAGE 100 Comptabilité.
Les champs d'en-tête...
Liaison comptable
Type de transfert
Sélectionnez la liaison comptable :
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Sage 100 Comptabilité Texte pour la génération d'un fichier texte format 100,
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Sage 100 Comptabilité Direct pour une liaison comptable,
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Sage 1000 comptabilité pour la génération d'un fichier texte au format Ligne 1000,
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Sage Coala pour la génération d'un fichier texte importable dans Coala.
Fichier Comptable
Selon le choix réalisé dans le champ précédent Type de transfert, ce champ a une fonction différente.
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Pour un transfert de type Sage 100 comptabilité Direct, il s'agit de sélectionner le chemin de la base comptable (*.mae).
Pour pouvoir communiquer, un contrôle vérifie la présence d'un ActiveX installé avec SAGE 100 Comptabilité.
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Pour un transfert de type Sage 100 Comptabilité Texte, il s'agit d'indiquer l'emplacement et le nom du fichier généré.
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Pour une exportation de type Sage 1000 comptabilité, il s'agit d'indiquer l'emplacement et le nom du fichier généré lors du transfert comptable.
L'importation d'écritures comptables dans Sage 1000 Comptabilité ne créée pas automatiquement les tiers. Il faut créer un format d'importation pour permettre une intégration et une mise à jour facile et régulière des tiers de Sage Multi Devis Entreprise vers Sage 100 Comptabilité.
De même, selon les valeurs exportées, il est parfois nécessaire dans Sage 1000 Comptabilité de compléter un script de transcodage afin de renseigner les correspondances de valeurs des champs suivants :
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Journaux,
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Modes de paiement,
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Types de pièce,
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Comptes,
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Tiers,
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Sections analytiques,
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Nature de flux.
Exemple
Le journal de ventes dans Sage Multi Devis Entreprise est codé VTMDE alors qu'il porte le code VTE dans la ligne 1000.
- Pour une exportation de type Sage Coala, il s'agit d'indiquer l'emplacement et le nom du fichier généré lors du transfert comptable.
Le fichier texte émis par Sage Multi Devis Entreprise est intégrable dans l'ARF comptable au format Sage PME - Ligne 30, 100 Gestion Commerciale.
L'ARF est un assistant de récupération de fichiers. Il s'agit d'un utilitaire disponible dans la comptabilité Coala.
Dans l'ARF, le choix d'importation doit se faire sur le format Gestion commerciale V16 et plus.
Utilisateur / Mot de passe
Indiquez dans ces champs les code utilisateur et mot de passe nécessaire pour se connecter à la base de la comptabilité.
Ces zones ne sont accessibles que pour le transfert Sage 100 Comptabilité Direct.
Bouton Tester
Ce bouton permet de tester l'ouverture de la base Sage 100 Comptabilité Direct avec les paramètres d'authentification définis.
En savoir plus...
Les informations de la fiche ont été regroupées dans 2 onglets :
Les boutons...
Cliquez sur les boutons et icônes ci-dessous pour obtenir des informations sur leurs rôles respectifs.
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